背景

根据财政部门的要求，在“预算外财政资金”科目下，开设“预算外资金财政专户”，办理纳入专户管理行政事业性收费的核算。建立全行统一集中的安全、方便、快捷的资金服务平台。

业务概述

上海市行政事业性收费，包括纳入预算管理的行政事业性收费和纳入专户管理的行政事业性收费两类。
参加上海市行政事业性收费收缴、退付业务的单位是：上海市财政局、各区县财政局、各执收单位、中国人民银行上海分行及本市各中资商业银行（含农信社）。
工商银行、农业银行所属的代理国库行为办理纳入预算管理行政事业性收费收缴入库及退库业务的国库代理银行；为市和区、县财政部门开设行政事业性收费专户并办理相应款项退库的银行为纳入专户管理行政事业性收费收入开户银行；办理行政事业性收费收缴及退付业务的代理银行为本市各中资商业银行（含国库代理行和开户行）。

交易流程结构

收缴流程

退款流程

系统接口

本系统存在的接口为人民银行MSP平台，两接口间通过运行人员手工传递文件，系统自动处理文件完成财政非税系统的入帐通知文件、退库文件、资金到帐通知文件等的双向流通。

网络主机说明

●行内MSP接口平台：负责接收财政非税系统税务局发来的入帐文件，退库文件，资金到帐通知文件。
●银行主机：负责处理财政非税系统业务；处理行内柜面系统发起的财政非税系统结算和各类查询，回复业务。

功能描述

● 帐户开设
● 财政非税系统入帐通知查询
● 财政非税系统退库、退库退回文件查询
● 财政非税系统资金到帐处理
● 财政非税系统退库、退库退回文件处理
● 财政非税系统打印
● 报表